货币资金支付业务程序

货币资金支付业务程序分为支付申请、支付审批、支付复核和办理支付四步。由于各门店资金由总部统一筹措、集中管理、统一调剂使用，门店采购鲜活商品和其他保管期短的商品时，应提前向总部申请备用金，经请示总部同意后，由总部直接调拨到门店的备用金账户，采用现金支票方式、转卡或现金支付给供应商。其他在本地采购的货款和费用，由独立核算地财务部门在网上银行提交支付单据，总部审核后支付，其他情况未经总部同意不能动用银行存款。门店的营业款在非特殊情况下，必须按时存入指定的收款账户，未经总部批准不得擅自动用。